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出納工作流程和內容(出納工作職責范文)
出納工作:是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。如何定義一個出納工作者的日工作職責呢?下面整理了幾份出納會計崗位職責內容供大家參考!
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、票據、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(2008年開始報銷差旅費應能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則不得報銷，差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或票據，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作職責范文【2】:出納日常工作內容
1、出納員身處管理現金和使用現金的“前沿陣地”，負有直接的、重要的現金管理職責。因此要按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。認真貫徹落實財會制度法規，集團公司及分公司財會制度的有關規定，負責銀行賬戶管理相關工作，掌握項目銀行賬戶資金情況及內部賬戶資金情況。
2、負責財務專用章或支票名章的保管，實行公章與私章分開管理，嚴禁公章與私章一人保管。在分公司財務章由出納保管，人名章由財務部部長保管。在項目上如果只有一個財務人員，財務章由財務人員保管，人名章放項目經理處，由項目經理保管
3、負責辦理提取現金業務，現金的保管，按規定控制現金庫存量，收取的大額現金當日送存銀行
分公司出納員每月根據各項目報的現金使用計劃向外部銀行申請現金使用量，出納人員填寫提取現金審批表、外部現金支票
4、負責日常報銷，依據會計憑證辦理現金或銀行支付業務
出納人員根據審核無誤、簽字齊全的原始單據給予報銷，對于不符合規定和不真實的記賬憑證，要拒絕付款，并向報銷人提出糾正。
分公司規定對于單張票據金額超過1000元的，不能用現金進行報銷，要使用支票，經辦人要打借款申請單，借款申請單的填寫:首先經辦人把部門、借款人、借款日期、金額、借款用途、收款單位填寫好，然后找相關人員簽字，最后將簽字齊全的借款單交到出納處領取支票。出納人員根據簽字齊全的借款申請單填寫外部轉賬支票，出納
人員必須把支票上所有內容填寫完整，出票日期必須是付款當日，禁止填寫遠期支票，收款單位必須和票據印章上的單位一致，付款金額和申請支付金額一致。
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