財 務 情 況 說 明 書(202X年度)

一、企業概況

(一)基本情況主要介紹公司基本情況、主要資產(如各類管網里程、CNG/LNG站點數量)等情況。(二)管理子企業情況按全年納入本公司管理的子企業填報。

(三)人員構成及薪酬水平情況20**年末，本公司從業人員人數為___人;年末職工人數___人。實際發生人工成本___億元，人均人工成本___元/人.年;實際發生工資總額___億元，人均工資總額___元/人.年。

二、經營指標完成情況

(一)稅前利潤

全年實現稅前利潤__萬元，完成年度指標的__%;同比增加(減少)__萬元/__%。

(二)EVA

全年實現EVA__萬元，完成年度指標的__%;同比增加(減少)__萬元/__%。

(三)銷售量

全年銷售___，完成預算的___%。其中__，同比增加__萬方/__%;(四)營業收入完成情況

全年實現營業收入___萬元，完成年度預算的***%。其中實現主營業務收入___萬元，同比增加___萬元/___%;實現其他業務收入___萬元，同比增加___萬元/___%。(五)業務效益完成情況

全年銷售毛利___萬元，完成預算的___%，同比增加___萬元/___%。1.__銷售收入全年實現銷售收入___萬元，其中：(1)__業務收入同比增加___萬元，銷售量變化增加收入___萬元，銷售單價變化增加收入___萬元。(2)__業務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化增加收入___萬元。(3)__業務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化減少收入___萬元。(4)__業務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化減少收入___萬元。(5)__業務收入同比增加___萬元，其中銷售量變化增加收入___萬元，銷售價格變化減少收入___萬元。__銷售噸毛利為___元，同比增加___元/噸，噸利潤___元，同比增加___元/噸。

2.__銷售成本全年發生銷售成本___萬元，同比增加___萬元。其中：__增加成本___萬元，__成本減少___萬元，__成本增加___萬元，__增加成本___萬元。

3.__毛利情況

(六)期間費用發生情況

全年發生期間費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：1.銷售費用全年發生銷售費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。2.管理費用全年發生管理費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。3.財務費用全年發生財務費用___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。4.國際準則銷管費全年發生國際準則銷管費___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。

(七)四項費用支出情況

辦公費、會議費、業務招待費、差旅費共計發生___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。

(八)人工成本支出情況

全年發生人工成本支出___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：1.工資總額全年發生工資總額支出___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。2.福利費全年發生福利費支出___萬元，比預算增加___萬元，同比增加___萬元/___%。主要原因是___。

(九)應交稅費情況

全年實現各項稅費___萬元，同比增加___萬元/___%。全年實際繳納各種稅費___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：本期實現增值稅___萬元，實際繳納___萬元，同比，分別增加___萬元和___萬元;本期實現營業稅___萬元，實際繳納___萬元，同比，分別增加___萬元和___萬元;本期實現企業所得稅___萬元，實際繳納___萬元，同比，分別增加___萬元和___萬元。(十)營業外收支情況

1.營業外收入全年發生營業外收入___萬元，分別為政府補助___萬元，債務重組利得___萬元，賠償收入___萬元，無法支付的應付款項___萬元，其他項目___萬元。

2.營業外支出全年發生營業外支出___萬元，其中罰款支出___萬元，債務重組損失___萬元，稅收滯納金___萬元，捐贈支出___萬元，其他___萬元。

(十一)固定資產投資情況

全年發生固定資產投資支出___萬元，完成年度投資計劃的___%。(十二)其他需要說明事項___。三、“兩金”壓控情況

(一)應收款項20**年末，各類應收款項余額(應收賬款、其他應收款、備用金、預付賬款)___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。其中：1.應收賬款20**年末，應收賬款余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。未完成的主要原因是___。2.其他應收款(含備用金)20**年末，其他應收款余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。未完成的主要原因是___。3.預付賬款20**年末，預付賬款余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。未完成的主要原因是___。

(二)存貨20**年末，存貨余額___萬元，比年初減少___萬元，下降___%，完成年度考核指標的___%。增加或減少的主要原因是___。

四、財務狀況

(一)資產負債情況

20**年末，資產總額___萬元，比年初增加___萬元;負債總額___萬元，比年初增加___萬元;股東權益___萬元，比年初增加___萬元。資產負債率___%，比年初增加___%。其中：1.資產情況20**年末，資產總額___萬元，比年初增加___萬元，主要是___增加___萬元……2.負債情況20**年末，資產總額___萬元，比年初增加___萬元，主要是___增加___萬元……3.股東權益情況20**年末，股東權益總額___萬元，比年初增加___萬元，主要是___增加___萬元……4.營運資本情況(流動資產-流動負債)20**年末，營運資本___萬元，比年初增加___萬元/___%，主要原因是___。

(二)現金流量情況

1.凈現金流量全年實現現金及現金等價物凈增加___萬元，同比增加___萬元/___%。其中：實現經營活動現金凈流量___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___;實現投資活動現金凈流出___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___;實現籌資活動現金凈流入___萬元，同比增加___萬元/___%，主要原因是___。2.自由現金流全年實現自由現金流___萬元，同比增加___萬元/___%。

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