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出納工作交接時需移交的清單(出納交接清單范本)
日期：2023-03-17 14:27:26
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移交原出納員張xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給葉xx接管。現辦理如下交接：
一、交接日期：
20x x 年x月x日
二、具體業務的移交：
1．庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；
2．庫存國庫券：23000元，經核對無誤；
3．銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件：
1．本年度現金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現金支票xx張（xx號至xx號）；
4．空白轉帳支票xx張（xx號至xx號）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
10．…………………
四、印鑒：
1．xx公司財務處轉訖印章一枚；
2．xx公司財務處現金收訖印章一枚；
3．xx公司財務處現金付訖印章一枚；
五、交接前后工作責任的劃分：20xx 年x月x日前的出納責任事項由張xx負責；20 xx 年x月x日起的出納工作由葉xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：張xx（簽名蓋章）
接管人：葉xx（簽名蓋章）
監交人：吳xx（簽名蓋章）
xx公司財務處（公章）
20x x 年x月x日
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