公司差旅費報銷制度

1、 目的

為規范公司出差人員差旅費標準及差旅費報銷辦法，節約公司費用，特制定本辦法。

2、 適用范圍

本辦法適用于合肥匯璟先進陶瓷材料科技有限公司。

3、 定義

3.1、出差：是指員工為公司的業務拓展需要、客戶開發需要或為處理公司相關事宜，離開日常工作城市的行為。公司組織員工離開日常工作城市，進行集體活動的行為，不作為出差。

3.2、差旅費：差旅費是指出差期間因公發生的住宿費、外埠市內交通費、伙食費、城際交通費(含往返機場、火車站、汽車站和輪船碼頭交通費)、其他費用(托運費、寄存費、證件費)、差旅費補貼等形成的費用總額。

3.2.1、住宿費：入住酒店的房費，不含其他消費。

3.2.2、伙食費：除酒店免費早餐，公司供餐和公司招待活動以外產生的伙食費用。

3.2.3、城際交通費：出發地與到達地之間因乘坐飛機、長途汽車、火車、輪船或租車等發生的交通費用。

3.2.4、市內交通費：員工出差在到達地城市內發生的市內交通費用。

3.2.5、差旅費補貼：按照出差補助定額核定的補助。

3.2.6、證件費：出入境需辦理相關證件產生的費用等。

3.2.7、其它費用：辦理托運手續、行李寄存產生的費用及其他費用。

3.3、備用金：指公司員工辦理公務或因公出差而借取的臨時周轉資金。

3.4、 出國人員經費：指公司員工因公出國考察、簽訂合同、培訓等按規定支付的各種費用。

4、 出差申請審批

4.1、因公出差本著事前申請，事后報銷的原則;出差前需填寫《出差申請審批單》。

4.2、公司員工出差申請均由主管副總(總監)審批，副總(總監)出差需由總經理審。

4.3、員工出差，必須嚴格按照出差申請內容執行。若出差期間員工自行改變行程而事先未獲得部門主管以上人員的批準，則所發生費用公司一律不予報銷。

5、 差旅費支出限額

5.1、本差旅費支出適用于公司員工差旅費用報銷規定，開車出差按照“六”條執行。

5.2、住宿費在限額之內據實報銷，超出部分自負。住宿費最高限額如下表：

城市類別

一類

二類

三類

其他

員工級別

總經理

實報實銷

實報實銷

實報實銷

實報實銷

副總經理/總監

實報實銷

實報實銷

實報實銷

實報實銷

部門經理

240

200

160

120

其他員工

210

170

130

100

注：一類城市：北京、上海、廣州、深圳、三亞。

二類城市：省會城市、寧波、珠海、汕頭、廈門、青島、大連、唐山。

三類城市：各地級市(設區市)

其他：各縣(市)級。

5.2.1、同性別員工一起出差，須安排標準間兩人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排以節約為準。

5.3、伙食費：出差期間的伙食費包含在差旅費補貼中，不再單獨報銷;工作人員在市區內臨時外出工作，無出差補助，不能回家或回本單位也不能在所到單位就餐的，經領導批準可發給誤餐補助，午、晚誤餐每餐補助20元，早餐不予補助。

5.4、交通費：城際交通工具乘坐標準如下：

職 務

火車

輪 船

飛 機

其他交通工具

總經理

軟座/軟臥

二等艙

頭等艙

據實報銷

副總經理/總監

軟座/硬臥

三等艙

經濟艙

據實報銷

部門經理

硬座/硬臥

坐席(通倉)

限乘

據實報銷

其他人員

硬座/硬臥

坐席(通倉)

限乘

據實報銷

5.4.1、往返地交通工具主要包括飛機、火車、長途大巴及其它交通工具。選乘交通工具以便捷經濟為

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